i fondi di sofia

Si comunica che si è accertato un errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo Sofia Gestori d’Eccellenza riguardante le date del 13 e 21 aprile 2017, per un importo marginale.

L’evento si è tradotto in una sopravvalutazione del valore unitario delle quote.

Poiché nelle suddette giornate si è dato corso al regolamento di alcune operazioni di sottoscrizione delle quote del Fondo nonché ad operazioni di rimborso, il patrimonio del Fondo è stato reintegrato dalla SGR e sono state altresì assegnate ulteriori quote ai sottoscrittori.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR del 23/02/2017 ha deliberato la modifica ai Regolamenti di Gestione semplificati dei Fondi aperti gestiti da Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A..

Le modifiche apportate diverranno efficaci alla scadenza dei 40 giorni decorrenti dalla data del 07/03/2017 in cui le modifiche sono state pubblicate e comunicate ai sottoscrittori; tali modifiche saranno pertanto efficaci a far data dal 16/04/2017.
Al link di seguito riportato è possibile visualizzare i documenti di comparazione orizzontale che evidenziano le variazioni apportate ai Regolamenti rispetto alle versioni precedenti. I nuovi testi dei Regolamenti verranno resi disponibili al link sopra riportato a partire dalla data di efficacia degli stessi.

Comparazione orizzontale OICVM SOFIA 20170223

Comparazione orizzontale OICVM SOFIA (EX ADVAM) 20170223

Si comunica che si è accertato un errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo Ritorni Reali riguardante le date del 2 novembre e 3 novembre 2016, per un importo marginale.

L’evento si è tradotto in una sopravvalutazione del valore unitario delle quote.

Poiché nelle suddette giornate si è dato corso al regolamento di un’operazione di rimborso delle quote del Fondo, il patrimonio di quest’ultimo è stato reintegrato.

Si comunica che in data 18 Agosto è stato depositato presso la Consob il Nuovo Prospetto dei Fondi Sofia, a seguito della liquidazione del Fondo Sofia Flex.
Il nuovo testo del Prospetto è disponibile al link di riferimento. La data di validità del prospetto sarà il 19 Agosto 2016.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la modifica al Regolamento Fondi aperti di Advam Partners SGR S.p.A. (Fondo Antelao, Fondo Alarico, Fondo Cristallo, Fondo Ritorni Reali) in quanto ha valutato di accettare l’incarico di gestore dei fondi stessi.
In data 28 luglio 2016 la Banca d’Italia ha approvato le modifiche al regolamento dei fondi.
La SGR subentrerà nel ruolo di gestore dei fondi succitati, in sostituzione ad Advam Partners SGR S.p.A., in data 1° ottobre 2016.
Al link di seguito riportato è possibile visualizzare il nuovo testo del Regolamento dei Fondi Antelao, Alarico, Cristallo, Ritorni Reali.

Nuovo Regolamento Fondi Advam

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato in data 28 luglio la modifica al Regolamento Unico di Gestione semplificato dei Fondi aperti gestiti da Sofia SGR S.p.A..
Le modifiche apportate riguardano la parte relativa alla dicitura RID che viene sostituita con la nuova dicitura di SEPA Direct Debit o SDD nonchè l’eliminazione del Fondo Sofia Flex liquidato. Le modifiche apportate al Regolamento Unico non sono soggette a sospensiva e pertanto le stesse sono immediatamente efficaci.
Al link di seguito riportato è possibile visualizzare un documento di comparazione orizzontale che evidenzia la variazione apportata al Regolamento Unico rispetto alla versione precedente. Il nuovo testo del Regolamento Unico verrà reso disponibile al link sopra riportato a partire dalla data di efficacia dello stesso.

Comparazione orizzontale OICVM 20160728

Si informa che in data 28/07/2016 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato il Rendiconto di liquidazione del Fondo Flex al 20/07/2016.
Al link di seguito riportato è possibile visualizzare il documento di riferimento.

Rendiconto di Liquidazione Sofia Flex

Si comunicazione che il Consiglio di Amministrazione della scrivente società, con il parere favorevole dell’Organo di Controllo, in data 22 giugno 2016 ha deliberato la messa in liquidazione del Fondo in oggetto a motivo della riduzione del patrimonio dello stesso che non consente, ormai, la efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
Si informa, altresì, che il rimborso totale e parziale delle quote possedute verrà sospeso a partire dalla data del 22 giugno 2016.

Si comunica che si è accertato un errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo Trading riguardante la data del 6 giugno 2016, per un importo marginale.

L’evento si è tradotto in una sopravvalutazione del valore unitario delle quote.

Poiché nelle suddette giornate si è dato corso al regolamento di alcune operazioni di rimborso delle quote del Fondo, il patrimonio di quest’ultimo è stato reintegrato.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la modifica al Regolamento Unico di Gestione semplificato dei Fondi aperti gestiti da Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A.. La modifica apportata riguarda esclusivamente il cambio di denominazione della società di gestione.

La suddetta modifica non è soggetta a sospensiva e pertanto la data di efficacia della stessa è il 19 aprile 2016.

Il nuovo testo del Regolamento Unico verrà reso disponibile al link sopra riportato a partire dalla data di efficacia dello stesso.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la modifica al Regolamento Unico di Gestione semplificato dei Fondi aperti gestiti da Sofia SGR S.p.A.. La modifica apportata riguarda esclusivamente il benchmark del fondo Sofia Trading, ed in particolare la sostituzione degli indici cd. “price” con indici “net total return”.
La suddetta modifica diverrà efficace alla scadenza dei 40 giorni decorrenti dalla data del 31/03/2016 in cui la modifica è stata pubblicata e comunicata ai sottoscrittori; tale modifica sarà pertanto efficace a far data dal 09/05/2016.
Si comunica che, in qualsiasi caso, a partire dalla data del 1° aprile 2016 le commissioni d’incentivo dovranno essere calcolate con riferimento ai nuovi indici total return.
Al link di seguito riportato è possibile visualizzare un documento di comparazione orizzontale che evidenzia la variazione apportata al Regolamento Unico rispetto alla versione precedente. Il nuovo testo del Regolamento Unico verrà reso disponibile al link sopra riportato a partire dalla data di efficacia dello stesso.

Comparazione orizzontale OICVM 20160330

Si comunica che si è accertato un errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo Trading riguardante le date del 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 febbraio 2016, per un importo marginale.
L’evento si è tradotto in una sopravvalutazione del valore unitario delle quote.
Poiché nelle suddette giornate si è dato corso al regolamento di alcune operazioni di sottoscrizione delle quote del Fondo nonché ad operazioni di rimborso, il patrimonio del Fondo è stato reintegrato dalla SGR e sono state altresì assegnate ulteriori quote ai sottoscrittori.

documenti fondi

i Valori quota dei Fondi


Descrizione Dati Competenza Quota
Sofia Trading 15/12/2017 1,211
Antelao 15/12/2017 5,401
Alarico 15/12/2017 4,300
Cristallo 15/12/2017 4,283
Ritorni Reali 15/12/2017 7,183
Sofia Gestori d’Eccellenza 15/12/2017 1,112